국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 12배 미만인 상황에서 22.5배의 P/E 비율을 가진 녹십자 웰빙(코스닥:234690)을 완전히 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 최근 그린크로스웰빙의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다는 점을 고려해보세요. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
그린크로스웰빙의 성장 추세는 어떻습니까?
그린크로스웰빙과 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 20%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 267%나 상승하는 놀라운 성과를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.
이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 그린크로스웰빙이 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 아마도 주주들은 계속해서 주가를 능가할 것이라고 믿는 종목을 처분하고 싶지 않을 것입니다.
핵심 요점
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 그린크로스웰빙의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
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