그린크로스웰빙(코스닥:234690), 주가가 28% 상승한 가운데 완만한 성장이 걸림돌은 아니다.

그린크로스웰빙 (코스닥:234690) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 50% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 기업의 절반 가까이가 14배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 감안하면, 그린크로스웰빙은 27.6배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 그린크로스웰빙의 수익 성장세가 주춤한 것처럼 보이는데, 이는 자랑할 만한 일이 아닙니다. 많은 투자자가 향후 부진한 실적 개선을 기대하고 있어 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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애널리스트 예측은 없지만, 그린크로스웰빙의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

그린크로스웰빙의 성장은 충분할까요?

녹십자 웰빙의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 그린크로스웰빙의 주당 순이익은 거의 성장하지 못했습니다. 다행히도 주당순이익은 지난 12개월 동안에도 불구하고 3년 전에 비해 총 89% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, 그린크로스웰빙의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 있는 것 같습니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

그린크로스웰빙의 P/E에 대한 결론

그린크로스웰빙의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진하고 있습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

그린크로스웰빙을 조사한 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 예상보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 그린크로스웰빙에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

그린크로스웰빙의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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