노바렉스(NOVAREX Co.,Ltd.(코스닥:194700) 주가는 지난달에만 31% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 16% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 국내 기업의 약 절반이 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 노바렉스는 9.1배의 P/E 비율로 여전히 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
노바렉스 주식회사의 경고 신호를 1개 발견했습니다. 무료로 확인하세요.NOVAREXLtd의 수익은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁜 결과가 아닙니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 P/E와 일치합니까?
노바렉스 주식처럼 낮은 P/E가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤쳐질 때뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.5% 상승했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년 동안 총 22% 감소한 주당순이익을 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 되돌릴 수는 없었습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
향후 12개월 동안 20% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이러한 정보로 볼 때 노바렉스 주식이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
노바렉스의 P/E에 대한 결론
최근 주가 급등은 NOVAREXLtd의 P/E를 시장 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 노바렉스를 조사한 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 수익이 줄어들면서 낮은 P/E가 발생하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.