노바렉스(NOVAREX Co.,Ltd.(코스닥:194700) 주주들은 지난 한 달 동안 31%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 37%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가 하락폭이 컸음에도 불구하고 노바렉스는 현재 6.1배의 주가수익비율(이하 'P/E')로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 11배를 넘고 심지어 21배가 넘는 경우도 드물지 않다는 점을 고려할 때 여전히 강세 신호가 될 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 여기에는 그만한 이유가 있을 수 있습니다.
노바렉스는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 주가수익비율이 하락한 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
노바렉스의 성장 가능성은?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 노바렉스가 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익이 전반적으로 24% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 1.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 15%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 노바렉스의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
NOVAREXLtd의 P/E에 대한 결론
최근 노바렉스의 주가가 약세를 보이면서 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮아졌습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 노바렉스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 노바렉스 주식에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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