케어랩스(코스닥:263700) 주주들은 지난 한 달 동안 50%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 26% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
국내 헬스케어 서비스업종의 거의 절반에 달하는 기업이 24.3배 이상의 주가수익비율(P/S)을 가지고 있고, 심지어 76배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 케어랩스는 현재 1.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
CarelabsLtd의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 CarelabsLtd의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있을 수 있습니다. 케어랩스 주식에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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CarelabsLtd처럼 주가수익비율이 하락하는 것을 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 궤도에있을 때입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 9.6%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 12% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 40% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 케어랩스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
CarelabsLtd의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
케어랩스의 최근 주가 상승은 여전히 업계 평균 주가수익비율에 미치지 못하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
기대에 부응하여 CarelabsLtd는 최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 CarelabsLtd에 대한 4 가지 경고 신호 (2 개는 무시해서는 안됩니다!)도 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.