수익 개선이 필요한 Ray Co. (코스닥 : 228670) 주식의 26 % 점프가 정당화 된 것처럼 보입니다.

레이 주식회사 (코스닥:228670) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 26% 반등했다는 사실에 안도할 것이다 .(코스닥:228670) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 26% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 65% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 레이의 주가매출비율(이하 P/S)은 1배로, 절반 가량의 기업이 2.3배 이상, 심지어 7배 이상의 P/S를 보이는 국내 의료장비 업종과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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레이의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 레이는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익 실적을 개선하기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매입할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 레이가 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 22%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출은 33%라는 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 34% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 46%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때, 레이의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

레이의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

최근의 주가 급등은 레이의 주가순자산비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 의심했던 것처럼, 레이의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 레이에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 발견했습니다.

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