Ray 가치 평가
A228670이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A228670의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A228670 ( ₩4650 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩23264.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A228670 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A228670의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A228670는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A228670의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | ₩97.57b |
| 시가총액 | ₩72.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | -10.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A228670의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A228670은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
A228670의 PS 비율은 KR Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: A228670 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 KR Medical Equipment 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A228670의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A228670 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩4,650.00 | ₩10,900.00 +134.41% | 14.68% | ₩12,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₩5,250.00 | ₩10,900.00 +107.62% | 14.68% | ₩12,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩5,360.00 | ₩10,900.00 +103.36% | 14.68% | ₩12,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩5,930.00 | ₩10,900.00 +83.81% | 14.68% | ₩12,500.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₩7,120.00 | ₩23,650.00 +232.16% | 60.68% | ₩38,000.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₩7,490.00 | ₩23,650.00 +215.75% | 60.68% | ₩38,000.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₩8,290.00 | ₩23,650.00 +185.28% | 60.68% | ₩38,000.00 | ₩9,300.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₩8,160.00 | ₩22,700.00 +178.19% | 67.40% | ₩38,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₩8,120.00 | ₩22,700.00 +179.56% | 67.40% | ₩38,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₩8,590.00 | ₩22,700.00 +164.26% | 67.40% | ₩38,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩7,530.00 | ₩22,700.00 +201.46% | 67.40% | ₩38,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩5,820.00 | ₩22,700.00 +290.03% | 67.40% | ₩38,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩5,870.00 | ₩20,800.00 +254.34% | 61.43% | ₩38,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩8,090.00 | ₩27,500.00 +239.93% | 38.18% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩5,250.00 | 2 |
| Oct ’25 | ₩8,560.00 | ₩27,500.00 +221.26% | 38.18% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩5,360.00 | 2 |
| Sep ’25 | ₩8,810.00 | ₩27,500.00 +212.15% | 38.18% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩5,930.00 | 2 |
| Aug ’25 | ₩11,240.00 | ₩27,500.00 +144.66% | 38.18% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩7,120.00 | 2 |
| Jul ’25 | ₩11,900.00 | ₩30,250.00 +154.20% | 26.28% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩7,490.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩11,100.00 | ₩30,800.00 +177.48% | 23.36% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | ₩8,290.00 | 5 |
| May ’25 | ₩13,400.00 | ₩33,400.00 +149.25% | 7.94% | ₩38,000.00 | ₩30,000.00 | ₩8,160.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₩16,720.00 | ₩35,000.00 +109.33% | 12.34% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | ₩8,120.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩16,440.00 | ₩35,666.67 +116.95% | 13.99% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | ₩8,590.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩18,670.00 | ₩37,666.67 +101.75% | 22.25% | ₩54,000.00 | ₩30,000.00 | ₩7,530.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩22,850.00 | ₩37,666.67 +64.84% | 22.25% | ₩54,000.00 | ₩30,000.00 | ₩5,820.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩23,200.00 | ₩37,666.67 +62.36% | 22.25% | ₩54,000.00 | ₩30,000.00 | ₩5,870.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩19,540.00 | ₩42,000.00 +114.94% | 23.18% | ₩60,000.00 | ₩33,000.00 | ₩8,090.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 22:43 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ray Co., Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sanjeev Rana | CLSA |
| Brian Lee | CLSA |
| Sae-rom Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |