오스테오닉(코스닥:226400) 28% 주가 급등은 납득하기 어렵다

오스테오닉 주식회사의 주주들은(코스닥:226400) 주주들은 주가가 28% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 29%로 매우 급격히 상승했습니다.

국내 의료기기 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.2배 미만인 점을 감안하면, 오스테오닉은 3.8배의 P/S를 가진 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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오스테오닉의 최근 실적은 어땠나요?

작년에 오스테오닉이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 단기적으로 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 오스테오닉의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 오스테오닉이 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 109%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 34%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 오스테오닉이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

오스테오닉 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)은 상승했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.

오스테오닉이 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 이상합니다. 업계 매출 성장은 느리지만 P/S가 높아지면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 오스테오닉에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다.

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