i-SENS, Inc.

KOSDAQ:A099190 주식 리포트

시가총액: ₩473.9b

i-SENS 가치 평가

A099190이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A099190의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₩16.08k
Fair Value
6.9% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: A099190 ( ₩17180 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩16077.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A099190 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A099190의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A099190는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 A099190의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A099190의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
A099190의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.5x
매출₩305.89b
시가총액₩473.93b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

A099190의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A099190의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균15.1x
A145720 Dentium
1.2x10.91%₩438.1b
A389650 Next BiomedicalLtd
42.6xn/a₩517.7b
A450950 ASTERASYSLtd
15x31.70%₩518.0b
A041830 InBodyLtd
1.6x12.58%₩349.3b
A099190 i-SENS
1.5x14.77%₩473.9b

Price-To-Sales 대 피어: A099190은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

A099190의 PS 비율은 KR Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
A008490 Suheung
0.4x7.13%US$179.23m
A035610 Solborn
0.6xn/aUS$57.16m
A261200 DENTISLtd
0.6xn/aUS$45.91m
A104540 Corentec
0.7xn/aUS$44.54m
A099190 1.5x업계 평균 2.1xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A099190 은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 KR Medical Equipment 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

A099190의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A099190 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A099190 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A099190에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₩17,180.00
₩25,000.00
+45.52%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Nov ’26₩17,300.00
₩25,000.00
+44.51%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Oct ’26₩19,330.00
₩25,000.00
+29.33%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Sep ’26₩17,150.00
₩25,000.00
+45.77%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Aug ’26₩17,550.00
₩25,000.00
+42.45%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Jul ’26₩17,510.00
₩25,000.00
+42.78%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Jun ’26₩16,010.00
₩25,000.00
+56.15%
4.00%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
May ’26₩16,390.00
₩27,000.00
+64.73%
11.11%₩30,000.00₩24,000.00n/a2
Apr ’26₩15,420.00
₩27,000.00
+75.10%
11.11%₩30,000.00₩24,000.00n/a2
Mar ’26₩15,940.00
₩29,000.00
+81.93%
3.45%₩30,000.00₩28,000.00n/a2
Feb ’26₩18,050.00
₩29,000.00
+60.66%
3.45%₩30,000.00₩28,000.00n/a2
Jan ’26₩15,270.00
₩29,000.00
+89.91%
3.45%₩30,000.00₩28,000.00n/a2
Dec ’25₩15,880.00
₩29,000.00
+82.62%
3.45%₩30,000.00₩28,000.00n/a2
Nov ’25₩18,580.00
₩34,000.00
+82.99%
11.76%₩38,000.00₩30,000.00₩17,300.002
Oct ’25₩17,410.00
₩34,000.00
+95.29%
11.76%₩38,000.00₩30,000.00₩19,330.002
Sep ’25₩16,720.00
₩34,000.00
+103.35%
11.76%₩38,000.00₩30,000.00₩17,150.002
Aug ’25₩18,960.00
₩34,000.00
+79.32%
11.76%₩38,000.00₩30,000.00₩17,550.002
Jul ’25₩20,050.00
₩34,750.00
+73.32%
9.35%₩38,000.00₩31,500.00₩17,510.002
Jun ’25₩17,620.00
₩34,750.00
+97.22%
9.35%₩38,000.00₩31,500.00₩16,010.002
May ’25₩19,630.00
₩31,750.00
+61.74%
0.79%₩32,000.00₩31,500.00₩16,390.002
Apr ’25₩21,250.00
₩31,750.00
+49.41%
0.79%₩32,000.00₩31,500.00₩15,420.002
Mar ’25₩22,950.00
₩31,750.00
+38.34%
0.79%₩32,000.00₩31,500.00₩15,940.002
Feb ’25₩23,750.00
₩34,750.00
+46.32%
9.35%₩38,000.00₩31,500.00₩18,050.002
Jan ’25₩28,600.00
₩32,250.00
+12.76%
2.33%₩33,000.00₩31,500.00₩15,270.002
Dec ’24₩22,900.00
₩32,250.00
+40.83%
2.33%₩33,000.00₩31,500.00₩15,880.002
Nov ’24₩23,850.00
₩29,000.00
+21.59%
27.59%₩37,000.00₩21,000.00₩18,580.002
₩25k
Fair Value
31.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 22:51
종가2025/11/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

i-SENS, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jake LeeCLSA
Jonghyun ParkDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jinhee KwakEugene Investment & Securities Co Ltd.