Dentium 가치 평가
A145720 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A145720 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A145720 ( ₩72900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩220900.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A145720 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A145720 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A145720 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A145720 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 수익 | ₩85.99b |
| 시가총액 | ₩628.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A145720 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A145720은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A145720 의 PE 비율은 KR Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 2.8x | n/a | US$73.57m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A145720 은 Price-To-Earnings 7.3 KR Medical Equipment 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A145720 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 14.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A145720 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩72,900.00 | ₩108,571.43 +48.9% | 13.4% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩69,600.00 | ₩108,571.43 +56.0% | 13.4% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩62,200.00 | ₩108,571.43 +74.6% | 13.4% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩59,300.00 | ₩118,750.00 +100.3% | 22.1% | ₩180,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩69,000.00 | ₩130,625.00 +89.3% | 19.6% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩81,600.00 | ₩141,875.00 +73.9% | 17.6% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩79,900.00 | ₩148,125.00 +85.4% | 13.1% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩94,800.00 | ₩163,375.00 +72.3% | 11.6% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩112,900.00 | ₩171,625.00 +52.0% | 8.6% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩112,200.00 | ₩171,625.00 +53.0% | 8.6% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩129,900.00 | ₩171,625.00 +32.1% | 8.6% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩141,000.00 | ₩170,000.00 +20.6% | 8.3% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩144,200.00 | ₩170,000.00 +17.9% | 8.3% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩112,500.00 | ₩165,000.00 +46.7% | 12.1% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩69,600.00 | 8 |
| Jan ’25 | ₩131,000.00 | ₩167,222.22 +27.7% | 11.9% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩62,200.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩125,500.00 | ₩167,222.22 +33.2% | 11.9% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩59,300.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩113,800.00 | ₩174,375.00 +53.2% | 15.3% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩69,000.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩106,900.00 | ₩183,111.11 +71.3% | 9.3% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | ₩81,600.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩122,300.00 | ₩185,333.33 +51.5% | 9.6% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | ₩79,900.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₩148,200.00 | ₩181,875.00 +22.7% | 9.7% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | ₩94,800.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩145,000.00 | ₩181,875.00 +25.4% | 9.7% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | ₩112,900.00 | 8 |
| Jun ’24 | ₩173,600.00 | ₩167,777.78 -3.4% | 17.4% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | ₩112,200.00 | 9 |
| May ’24 | ₩143,900.00 | ₩150,555.56 +4.6% | 17.3% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | ₩129,900.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₩139,700.00 | ₩135,000.00 -3.4% | 10.8% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩141,000.00 | 9 |
| Mar ’24 | ₩121,000.00 | ₩123,777.78 +2.3% | 6.9% | ₩145,000.00 | ₩114,000.00 | ₩144,200.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₩114,500.00 | ₩123,777.78 +8.1% | 6.9% | ₩145,000.00 | ₩114,000.00 | ₩112,500.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 22:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dentium CO., LTD 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Song-hyup Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Ha Young Kang | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jonghyun Park | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |