오리온 (KRX : 271560)의 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

국내 식품업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 것을 볼 때 오리온(KRX:271560)은 1.4배의 P/S로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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오리온의 실적 추이

오리온은 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 더 잘하고 있을 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가순자산비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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오리온의 매출 성장이 충분히 예상되나요?

오리온과 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 오리온의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기 실적은 좋지 않았음에도 불구하고 전체 매출은 31%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 분석가들이 예상한 대로 6.1%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 9.0% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 오리온의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 대비 앞선다는 것은 말이 되지 않는다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 오리온의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 확신하지 못하고 있습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요인이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

애널리스트들은 오리온의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조는 아니며, 매출 심리가 개선되지 않으면 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 리스크가 존재할 수 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 오리온에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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