ORION 가치 평가
A271560이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A271560의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A271560 ( ₩105100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩303432.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A271560 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A271560의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A271560는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A271560의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 이익 | ₩529.91b |
| 시가총액 | ₩4.15t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 9.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A271560의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A271560은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A271560의 PE 비율은 KR Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
A006980 Woosung | 1.6x | n/a | US$29.59m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A271560 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 KR Food 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A271560의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 9.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A271560 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩105,100.00 | ₩139,550.00 +32.78% | 8.87% | ₩160,000.00 | ₩114,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | ₩99,300.00 | ₩139,550.00 +40.53% | 8.87% | ₩160,000.00 | ₩114,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | ₩104,900.00 | ₩138,350.00 +31.89% | 11.16% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | ₩108,200.00 | ₩138,850.00 +28.33% | 11.49% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | ₩109,500.00 | ₩139,550.00 +27.44% | 11.41% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | ₩111,700.00 | ₩137,550.00 +23.14% | 11.97% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | ₩110,400.00 | ₩136,473.68 +23.62% | 13.10% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₩123,200.00 | ₩135,166.67 +9.71% | 12.92% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₩118,100.00 | ₩132,529.41 +12.22% | 13.15% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₩101,900.00 | ₩127,312.50 +24.94% | 11.24% | ₩160,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₩101,400.00 | ₩124,866.67 +23.14% | 13.18% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₩102,400.00 | ₩124,866.67 +21.94% | 13.18% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₩102,600.00 | ₩123,866.67 +20.73% | 13.57% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩98,800.00 | ₩123,533.33 +25.03% | 13.74% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | ₩99,300.00 | 15 |
| Oct ’25 | ₩97,500.00 | ₩123,600.00 +26.77% | 13.71% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | ₩104,900.00 | 15 |
| Sep ’25 | ₩92,000.00 | ₩124,812.50 +35.67% | 12.05% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | ₩108,200.00 | 16 |
| Aug ’25 | ₩89,800.00 | ₩125,562.50 +39.82% | 11.97% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | ₩109,500.00 | 16 |
| Jul ’25 | ₩91,600.00 | ₩129,352.94 +41.22% | 14.43% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩111,700.00 | 17 |
| Jun ’25 | ₩91,700.00 | ₩129,437.50 +41.15% | 14.77% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩110,400.00 | 16 |
| May ’25 | ₩92,900.00 | ₩129,600.00 +39.50% | 15.04% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩123,200.00 | 15 |
| Apr ’25 | ₩95,500.00 | ₩128,923.08 +35.00% | 15.98% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩118,100.00 | 13 |
| Mar ’25 | ₩92,900.00 | ₩128,923.08 +38.78% | 15.98% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩101,900.00 | 13 |
| Feb ’25 | ₩91,500.00 | ₩144,384.62 +57.80% | 19.69% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | ₩101,400.00 | 13 |
| Jan ’25 | ₩116,100.00 | ₩162,533.33 +39.99% | 9.42% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | ₩102,400.00 | 15 |
| Dec ’24 | ₩115,200.00 | ₩162,533.33 +41.09% | 9.42% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | ₩102,600.00 | 15 |
| Nov ’24 | ₩124,600.00 | ₩167,733.33 +34.62% | 6.85% | ₩192,000.00 | ₩140,000.00 | ₩98,800.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 07:41 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ORION Corp.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeyeoul Kim | BofA Global Research |
| Ji Woo Oh | CGS International |
| Paul Hwang | Citigroup Inc |