ORION 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A271560 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A271560 ( ₩105300 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩209694.59 )

A271560 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A271560 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A271560 ( ₩105300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩209694.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A271560 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A271560 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A271560 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A271560 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A271560 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A271560 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.9x
수익	₩383.49b
시가총액	₩4.16t

A271560 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	5x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A271560 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A271560 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.7x
A097950 CJ Cheiljedang	9.9x	19.2%	₩4.1t
A004370 Nongshim	14.4x	10.0%	₩2.2t
A003230 Samyang Foods	25.7x	23.2%	₩5.8t
A007310 Ottogi	8.9x	n/a	₩1.4t
A271560 ORION	10.9x	8.4%	₩4.2t

Price-To-Earnings 대 피어: A271560은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A271560 의 PE 비율은 KR Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A271560 은 KR Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A271560 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A271560 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.9x
공정 PE 비율	10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A271560 10.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A271560 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩105,300.00	₩124,866.67 +18.6%	13.2%	₩160,000.00	₩100,000.00	n/a	15
Dec ’25	₩102,600.00	₩123,866.67 +20.7%	13.6%	₩160,000.00	₩90,000.00	n/a	15
Nov ’25	₩98,800.00	₩123,533.33 +25.0%	13.7%	₩160,000.00	₩90,000.00	n/a	15
Oct ’25	₩97,500.00	₩123,600.00 +26.8%	13.7%	₩160,000.00	₩90,000.00	n/a	15
Sep ’25	₩92,000.00	₩124,812.50 +35.7%	12.1%	₩160,000.00	₩100,000.00	n/a	16
Aug ’25	₩89,800.00	₩125,562.50 +39.8%	12.0%	₩160,000.00	₩100,000.00	n/a	16
Jul ’25	₩91,600.00	₩129,352.94 +41.2%	14.4%	₩170,000.00	₩100,000.00	n/a	17
Jun ’25	₩91,700.00	₩129,437.50 +41.2%	14.8%	₩170,000.00	₩100,000.00	n/a	16
May ’25	₩92,900.00	₩129,600.00 +39.5%	15.0%	₩170,000.00	₩100,000.00	n/a	15
Apr ’25	₩95,500.00	₩128,923.08 +35.0%	16.0%	₩170,000.00	₩100,000.00	n/a	13
Mar ’25	₩92,900.00	₩128,923.08 +38.8%	16.0%	₩170,000.00	₩100,000.00	n/a	13
Feb ’25	₩91,500.00	₩144,384.62 +57.8%	19.7%	₩180,000.00	₩100,000.00	n/a	13
Jan ’25	₩116,100.00	₩162,533.33 +40.0%	9.4%	₩180,000.00	₩120,000.00	n/a	15
Dec ’24	₩115,200.00	₩162,533.33 +41.1%	9.4%	₩180,000.00	₩120,000.00	₩102,600.00	15
Nov ’24	₩124,600.00	₩167,733.33 +34.6%	6.9%	₩192,000.00	₩140,000.00	₩98,800.00	15
Oct ’24	₩128,300.00	₩167,066.67 +30.2%	7.0%	₩192,000.00	₩140,000.00	₩97,500.00	15
Sep ’24	₩120,800.00	₩166,500.00 +37.8%	6.9%	₩192,000.00	₩140,000.00	₩92,000.00	16
Aug ’24	₩118,100.00	₩166,875.00 +41.3%	6.8%	₩192,000.00	₩140,000.00	₩89,800.00	16
Jul ’24	₩120,000.00	₩168,666.67 +40.6%	5.4%	₩192,000.00	₩158,000.00	₩91,600.00	15
Jun ’24	₩124,700.00	₩168,200.00 +34.9%	5.1%	₩192,000.00	₩158,000.00	₩91,700.00	15
May ’24	₩144,900.00	₩165,466.67 +14.2%	6.1%	₩192,000.00	₩150,000.00	₩92,900.00	15
Apr ’24	₩136,600.00	₩150,764.71 +10.4%	4.4%	₩160,000.00	₩140,000.00	₩95,500.00	17
Mar ’24	₩125,000.00	₩149,937.50 +20.0%	4.3%	₩160,000.00	₩140,000.00	₩92,900.00	16
Feb ’24	₩125,300.00	₩146,500.00 +16.9%	6.0%	₩160,000.00	₩130,000.00	₩91,500.00	16
Jan ’24	₩128,000.00	₩142,058.82 +11.0%	6.8%	₩160,000.00	₩126,000.00	₩116,100.00	17
Dec ’23	₩116,500.00	₩140,588.24 +20.7%	6.9%	₩160,000.00	₩126,000.00	₩115,200.00	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 20:03
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ORION Corp. 26 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jeyeoul Kim	BofA Global Research
Paul Hwang	Citigroup Inc
A-Hyung Cho	Credit Suisse