KT&G Corporation

KOSE:A033780 주식 보고서

시가총액: ₩11.5t

KT&G 가치 평가

A033780 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A033780 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A033780 ( ₩106300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩178210.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A033780 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A033780 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A033780 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A033780 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A033780 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A033780 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익₩944.10b
시가총액₩11.47t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A033780 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A033780 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
A097950 CJ Cheiljedang
9.2x19.2%₩3.8t
A271560 ORION
10.6x8.4%₩4.1t
A003230 Samyang Foods
24x23.2%₩5.5t
A004370 Nongshim
13.6x9.9%₩2.1t
A033780 KT&G
12.1x7.8%₩11.5t

Price-To-Earnings 대 피어: A033780은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A033780 의 PE 비율은 Asian Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A033780 12.1x업계 평균 11.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A033780 은 Asian Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A033780 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A033780 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A033780 12.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A033780 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩106,300.00
₩131,125.00
+23.4%
8.3%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Jan ’26₩107,100.00
₩131,125.00
+22.4%
8.3%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Dec ’25₩121,800.00
₩129,937.50
+6.7%
7.5%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Nov ’25₩110,000.00
₩119,937.50
+9.0%
7.5%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Oct ’25₩108,900.00
₩118,062.50
+8.4%
7.2%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Sep ’25₩108,200.00
₩113,705.88
+5.1%
6.9%₩127,000.00₩95,000.00n/a17
Aug ’25₩92,600.00
₩110,470.59
+19.3%
7.6%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
Jul ’25₩87,300.00
₩108,777.78
+24.6%
8.9%₩120,000.00₩90,000.00n/a18
Jun ’25₩83,500.00
₩108,705.88
+30.2%
9.1%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
May ’25₩89,400.00
₩109,176.47
+22.1%
9.5%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Apr ’25₩91,500.00
₩105,800.00
+15.6%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Mar ’25₩93,000.00
₩105,800.00
+13.8%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Feb ’25₩92,600.00
₩105,800.00
+14.3%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Jan ’25₩86,900.00
₩104,882.35
+20.7%
9.8%₩125,000.00₩90,000.00₩107,100.0017
Dec ’24₩89,400.00
₩104,411.76
+16.8%
9.6%₩125,000.00₩90,000.00₩121,800.0017
Nov ’24₩87,200.00
₩101,470.59
+16.4%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩110,000.0017
Oct ’24₩86,300.00
₩101,470.59
+17.6%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩108,900.0017
Sep ’24₩87,000.00
₩101,588.24
+16.8%
11.7%₩120,000.00₩76,000.00₩108,200.0017
Aug ’24₩83,500.00
₩102,176.47
+22.4%
11.1%₩120,000.00₩76,000.00₩92,600.0017
Jul ’24₩82,800.00
₩103,750.00
+25.3%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩87,300.0016
Jun ’24₩83,000.00
₩103,750.00
+25.0%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩83,500.0016
May ’24₩85,800.00
₩106,166.67
+23.7%
12.2%₩124,000.00₩81,000.00₩89,400.0015
Apr ’24₩83,900.00
₩106,500.00
+26.9%
12.3%₩124,000.00₩81,000.00₩91,500.0015
Mar ’24₩88,700.00
₩105,343.75
+18.8%
12.7%₩124,000.00₩81,000.00₩93,000.0016
Feb ’24₩92,500.00
₩106,441.18
+15.1%
11.7%₩124,000.00₩85,500.00₩92,600.0017
Jan ’24₩91,500.00
₩104,968.75
+14.7%
11.3%₩124,000.00₩85,500.00₩86,900.0016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 01:08
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KT&G Corporation 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul HwangBarclays
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research