유진투자증권(주)(KRX:001200) 주가 27% 상승 후에도 성장성 부족으로 주춤. (KRX:001200) 주가 27% 상승 후에도 불충분한 성장으로 발목 잡히다

유진투자증권(KRX:001200) 주주들은 지난 한 달간 주가가 27% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(KRX:001200) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 35% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(P/E)이 12배 이상이라는 점을 감안하면 유진투자증권은 5.1배의 P/E로 여전히 투자 매력도가 높다고 볼 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그만한 이유가 있을 수 있습니다.

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유진투자증권은 최근 매우 견조한 수익 성장으로 매우 좋은 실적을 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

유진투자증권의 주가수익비율이 유진투자증권처럼 하락할 때 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 62%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 44% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 20%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.

이를 감안하면 유진투자증권의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 P/E가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

이러한 강한 주가 상승 이후에도 유진투자증권의 주가수익비율은 여전히 시장 대비 크게 뒤처져 있습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

유진투자증권은 예상대로 중기 실적 하락에 따른 약세에도 불구하고 낮은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 실적에 서프라이즈가 없을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 유진투자증권에서 발견한 3가지 경고 신호 (다소 불쾌한 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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