Hecto Financial Co., Ltd.

KOSDAQ:A234340 주식 보고서

시가총액: ₩124.1b

Hecto Financial 가치 평가

A234340 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A234340 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A234340 ( ₩14600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩21695.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A234340 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A234340 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A234340 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A234340 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A234340 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A234340 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익₩13.23b
시가총액₩124.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A234340 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A234340 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
A036800 Nice Information & Telecommunication
5.3x12.1%₩162.0b
A035600 KginicisLtd
4.6x17.2%₩250.5b
A046440 KG Mobilians
6.5x14.6%₩181.1b
A025770 Korea Information & Communications
6.4xn/a₩281.2b
A234340 Hecto Financial
9.2x18.7%₩124.1b

Price-To-Earnings 대 피어: A234340은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A234340 의 PE 비율은 Asian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A234340 9.2x업계 평균 21.2xNo. of Companies55PE020406080100+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A234340 은 Price-To-Earnings 9.2 KR Diversified Financial 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A234340 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A234340 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A234340 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A234340 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩14,600.00
₩23,666.67
+62.1%
7.2%₩26,000.00₩22,000.00n/a3
Dec ’25₩14,750.00
₩23,666.67
+60.5%
7.2%₩26,000.00₩22,000.00n/a3
Nov ’25₩15,960.00
₩25,333.33
+58.7%
6.7%₩27,000.00₩23,000.00n/a3
Oct ’25₩17,170.00
₩25,000.00
+45.6%
8.0%₩27,000.00₩23,000.00n/a2
May ’25₩18,190.00
₩26,500.00
+45.7%
9.4%₩29,000.00₩24,000.00n/a2
Apr ’25₩18,330.00
₩26,500.00
+44.6%
9.4%₩29,000.00₩24,000.00n/a2
Mar ’25₩22,100.00
₩22,500.00
+1.8%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Feb ’25₩21,750.00
₩22,500.00
+3.4%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Jan ’25₩26,700.00
₩22,500.00
-15.7%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Dec ’24₩16,800.00
₩22,500.00
+33.9%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩14,750.002
Nov ’24₩13,980.00
₩25,000.00
+78.8%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩15,960.002
Oct ’24₩15,700.00
₩25,000.00
+59.2%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩17,170.002
Sep ’24₩16,660.00
₩25,000.00
+50.1%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩16,550.002
Aug ’24₩16,950.00
₩28,000.00
+65.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩19,300.002
Jul ’24₩17,860.00
₩28,000.00
+56.8%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩23,450.002
Jun ’24₩18,590.00
₩28,000.00
+50.6%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩16,030.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hecto Financial Co., Ltd. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Yu-dong YoonNH Investment & Securities Co., Ltd.
Michelle ChoNH Investment & Securities Co., Ltd.