KginicisLtd 가치 평가
A035600 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A035600 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A035600 ( ₩9040 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩22041.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A035600 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A035600 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A035600 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A035600 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.4x |
| 수익 | ₩54.31b |
| 시가총액 | ₩240.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A035600 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36.5x | ||
A060250 NHN KCP | 6.9x | 8.6% | ₩283.4b |
A025770 Korea Information & Communications | 6.4x | n/a | ₩277.3b |
A094480 Galaxia Moneytree | 127.4x | n/a | ₩298.5b |
A036800 Nice Information & Telecommunication | 5.2x | 12.1% | ₩158.6b |
A035600 KginicisLtd | 4.4x | 17.2% | ₩240.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: A035600은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A035600 의 PE 비율은 Asian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A035600 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.4x |
| 공정 PE 비율 | 6.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A035600 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩9,040.00 | ₩11,833.33 +30.9% | 8.7% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩9,220.00 | ₩11,833.33 +28.3% | 8.7% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩9,140.00 | ₩11,833.33 +29.5% | 8.7% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩9,630.00 | ₩13,766.67 +43.0% | 12.1% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩9,790.00 | ₩15,100.00 +54.2% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩10,780.00 | ₩15,100.00 +40.1% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩11,100.00 | ₩15,100.00 +36.0% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩11,180.00 | ₩15,100.00 +35.1% | 8.4% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩11,580.00 | ₩15,266.67 +31.8% | 6.8% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩11,740.00 | ₩15,266.67 +30.0% | 6.8% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩13,150.00 | ₩14,933.33 +13.6% | 6.0% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩12,340.00 | ₩13,950.00 +13.0% | 13.4% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩12,000.00 | ₩12,750.00 +6.3% | 11.6% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩12,960.00 | ₩12,750.00 -1.6% | 11.6% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,220.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩10,600.00 | ₩13,500.00 +27.4% | 19.9% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,140.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩10,720.00 | ₩13,500.00 +25.9% | 19.9% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,630.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩11,160.00 | ₩13,500.00 +21.0% | 19.9% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,790.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩11,100.00 | ₩13,750.00 +23.9% | 18.1% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩10,780.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩12,100.00 | ₩15,333.33 +26.7% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,100.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩12,200.00 | ₩15,333.33 +25.7% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,180.00 | 3 |
| May ’24 | ₩12,200.00 | ₩15,333.33 +25.7% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,580.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩12,710.00 | ₩15,333.33 +20.6% | 16.3% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | ₩11,740.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩13,100.00 | ₩15,666.67 +19.6% | 13.1% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩13,150.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩13,130.00 | ₩15,100.00 +15.0% | 14.0% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,340.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩11,700.00 | ₩15,100.00 +29.1% | 14.0% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩13,150.00 | ₩15,100.00 +14.8% | 14.0% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩12,960.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 05:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kginicis Co.,Ltd 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwang Jin Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yang Ju Park | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |