주식 분석

2024년 11월에 고려해야 할 배당주 상위 종목

KOSE:A039130
Source: Shutterstock

글로벌 시장이 트럼프 행정부 출범과 금리 기대치 변동을 둘러싼 불확실성을 헤쳐나가는 가운데 투자자들은 업종별 실적과 정책 영향을 예의주시하고 있습니다. 이러한 역동성 속에서 배당주는 변동성이 큰 시장 상황에서 회복력을 제공하기 때문에 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

상위 10개 배당주

종목명배당 수익률배당 등급
개런티 트러스트 홀딩 (NGSE:GTCO)6.61%★★★★★★
피플스 뱅코프 (나스닥GS :PEBO)4.57%★★★★★★
츠바키모토 체인 (도쿄증권거래소:6371)4.16%★★★★★★
CAC 홀딩스 (도쿄증권거래소:4725)4.62%★★★★★★
파드마 오일 (DSE:PADMAOIL)6.74%★★★★★★
팔코 홀딩스 (TSE:4671)6.76%★★★★★★
페트롤 디 디 (LJSE :PETG)5.84%★★★★★★
비즈니스 브레인 쇼와 오타 (도쿄증권거래소:9658)3.85%★★★★★★
시티즌 앤 노던 (나스닥CM :CZNC)5.57%★★★★★★
프리미어 파이낸셜 (나스닥GS :PFC)4.46%★★★★★★

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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.

하나투어 서비스 (KOSE:A039130)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 하나투어서비스는 한국, 동북아 및 동남아시아, 미국, 유럽 전역에서 여행 및 관련 서비스를 제공하며 시가총액은 7,652억 원입니다.

운영: 하나투어서비스의 매출 부문은 여행 서비스 2,587억 원, 호텔 서비스 238억 9,000만 원으로 구성되어 있습니다.

배당 수익률: 9.8%

하나투어서비스의 배당수익률은 9.77%로 코스피 상장사 중 상위 25%에 속하지만, 140.3%에 달하는 높은 배당성향으로 인해 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 지난 10년간 배당금은 증가했지만, 연간 20% 이상 하락하는 등 변동성이 크고 신뢰할 수 없는 수준입니다. 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있고 애널리스트들이 주가 상승을 예측하고 있지만, 배당 안정성에 대한 우려로 주의가 필요합니다.

KOSE:A039130 Dividend History as at Nov 2024
2024년 11월 기준 KOSE:A039130 배당 내역

일본 톰슨 (TSE:6480)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 니들 롤러 베어링, 직선 운동 롤링 가이드, 정밀 포지셔닝 테이블 및 기계 부품을 일본 및 국제적으로 개발, 제조 및 판매하는 데 주력하는 IKO 브랜드로 운영되며 시가 총액은 327.2 억 엔입니다.

운영: 일본 톰슨의 매출은 주로 베어링 등 부문에서 467억 1,100만 엔을, 기계 부품 부문에서 65억 6,000만 엔을 창출했습니다.

배당 수익률: 4%

일본 톰슨의 배당 수익률은 3.96%로 일본 시장 배당 기업 중 상위 25%에 속하지만, 잉여 현금 흐름으로 충당되지 않는 배당금과 연간 20% 이상 하락한 변동성 때문에 지속 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 65.2%의 배당성향은 수익으로 충당할 수 있음을 시사하지만, 이익 마진이 작년에 비해 감소했으며 배당을 지원할 수 있는 잉여 현금 흐름이 없습니다. 주식은 추정 공정 가치보다 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.

TSE:6480 Dividend History as at Nov 2024
도쿄증권거래소:6480 2024년 11월 기준 배당 내역

산양 자동차 (TWSE:2206)

간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 산양자동차는 대만, 중국, 아시아, 유럽 및 국제적으로 자동차, 기관차 및 그 부품을 제조 및 판매하는 회사로 시가총액은 552억1000만 대만달러입니다.

운영: 산양자동차는 대만, 중국, 아시아, 유럽 및 기타 국제 시장을 포함한 다양한 지역에서 자동차, 기관차 및 그 부품의 제조 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.

배당 수익률: 4.2%

산양자동차의 배당 수익률 4.17%는 TW 시장의 상위 25%에 미치지 못합니다. 이익 커버리지를 나타내는 배당성향은 46.4%로 낮지만, 지난 10년간 배당금은 일관된 성장 없이 변동성이 컸습니다. 현금 지급 비율은 77.2%로 현금 흐름으로 충당할 수 있음을 시사하지만, 높은 부채 수준과 불안정한 배당 내역으로 인해 지속 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 이 주식의 주가수익비율은 트위터 시장 평균보다 낮아 잠재적 가치를 나타냅니다.

TWSE:2206 Dividend History as at Nov 2024
TWSE:2206 2024년 11월 기준 배당 내역

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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.