락앤락(KRX:115390)의 30% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

이미 강세를 보이고 있는 락앤락 주식회사 (KRX:115390) 주가가 30일 30% 상승했다.(KRX:115390) 주가는 지난 30일 동안 30%의 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 24% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 내구소비재 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.5배 정도로 비슷한 상황에서 락앤락의 0.8배 주가수익비율(이하 "P/S")이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 초래하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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락앤락의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 락앤락의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 락앤락을 좋아한다면 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바랄 것입니다.

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락앤락의 매출 성장 추세는 어떤가요?

락앤락과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.0%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 3.4%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 4.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 락앤락이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

핵심 테이크아웃

주가가 크게 상승하여 현재 락앤락의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

락앤락의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장할 것으로 예상되는 상황에서 현재 다른 업계와 동등한 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되므로 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 락앤락은 3가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 무시할 수 없음)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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