견조한 실적은 로지시스(코스닥:067730)의 기업 강점을 반영한다.

로지시스(코스닥:067730)의 실적 호조는 주가 상승으로 보답했습니다. 몇 가지 분석을 해본 결과 이익 수치 외에도 몇 가지 긍정적인 요인을 발견했습니다.

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재무 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 의미하므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생 비율이 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2024년 9월까지 12개월 동안 로지시스는 -0.27의 발생 비율을 기록했습니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여 현금 흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 38억 원으로, 이익으로 보고한 17억 6천만 원을 훨씬 상회했습니다. 이전 해당 기간에 로지시스의 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 감안하면, 12개월 후 38억 원의 실적은 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보입니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 로지시스의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

로지시스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, 로지시스의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 강력하게 전환되고 있음을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 이러한 관찰을 바탕으로 로지시스의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 또한, 로지시스는 작년에 주당순이익을 크게 성장시켰습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려하는 것이 중요합니다. 로지시스에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 로지시스가 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 예를 들어, 로지시스를 더 잘 파악하기 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

오늘은 로지시스의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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