효성중공업(KRX:298040)의 매출 감소로 주가가 27% 하락한 시장 냉각

효성중공업(KRX:298040) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 53% 상승해 강세장에서도 좋은 모습을 보였기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 전기 업종의 주가매출액비율(이하 P/S) 중앙값이 1배에 가깝기 때문에 효성중공업의 P/S 비율 0.6배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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효성중공업의 실적 추이

최근 효성중공업의 매출은 대부분의 다른 기업보다 빠르게 상승하고 있어 효성중공업에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 매출 호조가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 예측이 주가수익비율과 일치할까요?

효성중공업과 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 효성중공업은 지난해 18%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 실적 호조로 지난 3년간 총 52%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 내년에도 11% 성장하는 높은 회복력을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 나머지 업계가 2.9% 감소할 것으로 예상되는 것을 감안하면 이는 환상적인 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 효성중공업의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 상반된 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

효성중공업의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

효성중공업의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업종과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 매출액 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

효성중공업은 다른 업종과 비슷한 P/S로 거래되고 있지만, 예상 매출 성장률 측면에서는 다른 업종을 훨씬 능가하고 있다는 점에 주목합니다. 높은 매출 전망치를 감안할 때, 현재 수준에서 P/S 비율을 제한하고 있는 것은 잠재적인 리스크일 수 밖에 없습니다. 그러한 위험 중 하나는 어려운 업계 상황에서 회사가 애널리스트의 수익 궤적에 부응하지 못할 수 있다는 것입니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 효성중공업의 경우 두 가지 경고 신호를 발견했는데, 그중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 성장이 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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