KC코트렐 (주)(KRX:119650) 주식을 보유한 사람들은 주가가 최근 30일간 42% 반등했다는 사실에 안도할 것이다.(KRX:119650) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 42% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 53%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 이상이라는 점을 고려하면, KC코트렐은 0.2배의 P/S로 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
KC Cottrell의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
예를 들어, KC Cottrell의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 하락했을 수 있습니다. KC코트렐에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있는 투자자들은 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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KC Cottrell의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 1.1%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 41%라는 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바라지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 35%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려하면 KC코트렐의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
KC코트렐의 주가수익비율에 대한 결론
최근의 주가 급등은 KC Cottrell의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 선호합니다.
KC코트렐을 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
KC코트렐에 대해 5가지 경고 신호 (4가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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