이미 강한 상승세에도 불구하고 KC코트렐주식회사의 주가가 강세를 보이고 있다 .(KRX:119650) 주가는 지난 30일 동안 46% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 60% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.9배를 넘는다는 점을 고려하면, KC코트렐은 0.1배의 P/S로 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
KC Cottrell의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 KC Cottrell의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업계를 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 KC Cottrell은 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 22%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 23%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 41% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려하면 KC코트렐의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
최종 결론
KC코트렐의 주가는 최근 급등했지만 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
기대에 따라 KC코트렐은 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 KC코트렐에서 5가지 경고 신호 (적어도 3가지 이상)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.