STX엔진(KRX:077970)의 29% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

STX엔진(주)(KRX:077970) 주주들은 지난 한 달간 주가가 29% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(KRX:077970) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 70%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 국내 기계업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.9배인 것을 감안하면 STX엔진의 주가수익비율(이하 "P/S")이 0.8배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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STX엔진의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

STX엔진은 최근 견조한 속도로 매출이 증가하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 견조한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

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STX엔진의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

STX EngineLtd와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 37%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 45% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 감안할 때 STX엔진의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

STX엔진의 주가순자산비율(P/S) 결론

주가가 크게 상승하여 현재 STX엔진의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

STX엔진에 대한 조사 결과, 3년간 부진한 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, STX엔진에 대해 주의해야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

첫눈에 반하는 기업이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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