현대로템(KRX:064350)에 투자한 개인 투자자들은 지난주 시가총액 9,930억 원 하락의 직격탄을 맞았습니다.

주요 인사이트

• 현대로템에 대한 개인 투자자들의 지배력이 커졌다는 것은 일반 대중이 경영 및 지배구조 관련 결정에 더 많은 영향력을 행사할 수 있다는 것을 의미합니다.
• 총 5명의 투자자가 50%의 지분으로 현대로템의 과반 지분을 보유하고 있습니다.
• 기관이 현대로템 지분 24% 보유

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현대로템(KRX:064350)의 실제 지배주주가 누구인지 알고 싶다면 주주명부 구성을 살펴봐야 합니다. 현대로템의 주식을 가장 많이 보유한 그룹은 정확히 43% 정도인 개인투자자입니다. 다시 말해, 이 그룹은 회사에 대한 투자로 가장 많은 이익을 얻거나 가장 많은 손실을 볼 수 있습니다.

지난주 시가총액이 20조 원으로 떨어지면서 개인 투자자들은 다른 어떤 주주 그룹보다 가장 큰 손실을 입었을 것입니다.

아래 차트에서 현대로템의 다양한 소유주 그룹을 확대해서 살펴봤습니다.

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현대로템에 대한 기관투자자 소유 현황은 무엇을 알려줄까요?

기관 투자자들은 일반적으로 자신의 수익률을 일반적으로 추종하는 지수의 수익률과 비교합니다. 따라서 일반적으로 관련 벤치마크 지수에 포함된 대형주 매수를 고려합니다.

보시다시피 기관 투자자들은 현대로템의 지분을 상당히 많이 보유하고 있습니다. 이는 현대로템이 투자 커뮤니티에서 어느 정도의 신뢰도를 가지고 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 하지만 기관투자자의 검증을 전적으로 신뢰하는 것은 경계해야 합니다. 그들도 때때로 틀릴 수 있습니다. 두 개의 대형 기관 투자자가 동시에 주식을 매도하면 주가가 큰 폭으로 하락하는 경우가 종종 있습니다. 따라서 현대로템의 과거 수익 궤적(아래)을 확인해 볼 필요가 있습니다. 물론 고려해야 할 다른 요소도 있다는 것을 명심하세요.

헤지펀드는 현대로템의 주식을 많이 보유하고 있지 않습니다. 현대로템의 최대주주는 현대자동차로 지분 34%를 보유하고 있습니다. 이에 비해 2대 주주와 3대 주주는 약 8.0%와 4.3%의 주식을 보유하고 있습니다.

또한 현대로템의 상위 5대 주주가 회사의 약 50%를 지배하고 있다는 사실도 밝혀져 이들이 현대로템에 상당한 영향력을 행사하고 있는 것으로 나타났습니다.

기관 소유권을 조사하는 것은 주식의 예상 실적을 측정하고 필터링하는 좋은 방법입니다. 애널리스트의 의견을 조사해도 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 해당 주식을 다루는 애널리스트가 많으므로 그들이 무엇을 예측하고 있는지 살펴보는 것도 좋습니다.

현대로템의 내부자 소유권

회사 내부자의 정의는 주관적일 수 있으며 관할 지역마다 다를 수 있습니다. 현대로템의 데이터는 개별 내부자를 반영하여 최소한 이사회 구성원을 파악합니다. 회사 경영진이 비즈니스를 운영하지만 CEO는 이사회 구성원일지라도 이사회에 답변합니다.

내부자 소유권은 경영진이 회사의 진정한 주인처럼 생각하고 있다는 신호일 때 긍정적입니다. 그러나 내부자 소유권이 높으면 회사 내 소수 그룹에 막대한 권한을 부여할 수도 있습니다. 이는 어떤 상황에서는 부정적일 수 있습니다.

현대로템의 데이터에 따르면 내부자가 본인 명의로 현대로템의 지분을 1% 미만으로 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 현대로템은 매우 큰 회사이기 때문에 내부자가 회사의 지분을 많이 소유하고 있다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 보유 지분은 1% 미만이지만 이사진들이 총 7억 8,500만 원 상당의 주식(현재 가격 기준)을 소유하고 있음을 알 수 있습니다. 이런 상황에서는 내부자가 주식을 매수 또는 매도했는지 확인하는 것이 더 흥미로울 수 있습니다.

일반 대중의 소유권

현대로템의 일반인 지분은 43%로, 대부분 개인 투자자로 구성된 일반 대중이 현대로템에 대해 어느 정도 영향력을 행사하고 있습니다. 이 정도의 지분은 상당한 규모이긴 하지만 다른 대주주와 의견이 일치하지 않을 경우 회사 정책을 바꾸기에는 충분하지 않을 수 있습니다.

상장 기업 소유

상장기업이 현대로템 발행 주식의 34%를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 확신할 수는 없지만 전략적 지분일 가능성이 높습니다. 사업이 유사하거나 협력 관계에 있을 수 있습니다.

다음 단계:

기업의 소유주가 정확히 누구인지 살펴보는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 하지만 진정한 인사이트를 얻으려면 다른 정보도 고려해야 합니다. 예를 들어, 현대로템에 투자하기 전에 알아두어야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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참고: 이 글의 수치는 재무제표가 작성된 달의 마지막 날짜에 끝나는 12개월 기간을 의미하는 지난 12개월의 데이터를 사용하여 계산한 것입니다. 이는 연간 연례 보고서의 전체 수치와 일치하지 않을 수 있습니다.

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