한화오션(KRX:042660)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있다.

국내 기계업종 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배에 가까운 상황에서 한화오션 (KRX:042660)의 P/S 비율이 1.2배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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한화오션의 최근 실적은 어떤 모습일까?

한화 오션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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한화오션의 매출 성장이 예상되나요?

한화오션이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 63%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 34% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 분석가들이 예상한 대로 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 33% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 한화오션의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망할 수 있습니다.

한화오션의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한화오션의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

하지만 한화오션은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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