한화오션주식회사(KRX:042660) 주가는 지난 한 달간 34%의 높은 상승률을 기록했다 .(KRX:042660) 주가는 지난 한 달 동안 34%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 80%로 매우 가파르게 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 국내 기계업종의 주가매출액비율(이하 P/S) 중앙값도 0.9배에 가깝기 때문에 한화오션의 P/S 비율 1.3배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
한화오션의 실적 추이
한화 오션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 실적이 줄어들면서 주가순자산비율(P/S)이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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한화오션과 같은 주가순자산비율은 회사의 성장이 업황과 밀접하게 연관되어 있을 때만 안심하고 볼 수 있습니다.
지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 47%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조로 지난 3년 동안 총 103%의 매출 성장을 달성했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출은 매년 9.5%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 14%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 감안할 때 한화오션의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
한화오션의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
한화오션의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 보이고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.
한화오션의 매출 성장 전망치가 다른 업종에 비해 상대적으로 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 한화오션에 투자하기 전에 알아야 할 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.