Stock Analysis

한화에어로스페이스(KRX:012450)의 27% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

Simply Wall St
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KOSE:A012450
Source: Shutterstock

한화에어로스페이스(주)(KRX:012450) 주가는 최근 한 달에만 27% 상승했다.(KRX:012450) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 99% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 국내 평균 주가수익비율(P/E)이 약 14배로 비슷한 상황에서 한화에어로스페이스의 13.1배의 주가수익비율(이하 "P/E")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹이 찌푸려질 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 한화에어로스페이스는 시장 실적이 역성장하고 있음에도 불구하고 수익이 상승하는 등 좋은 흐름을 이어가고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 향후 회사의 실적 회복력이 낮을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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KOSE:A012450 2024년 2월 27일 기준 주가수익비율 업종 대비 주가수익비율
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한화에어로스페이스의 성장 추세는 어떻습니까?

한화에어로스페이스와 같은 주가수익비율은 회사의 성장이 시장을 잘 따라가고 있을 때만 볼 수 있습니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 357%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 858% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 12명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 10%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 22%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 상황에서 한화에어로스페이스가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들이 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망할 수 있습니다.

한화에어로스페이스의 주가수익비율에 대한 결론

한화에어로스페이스는 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 주가수익비율(P/E)을 회복하고 있는 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한화에어로스페이스의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 예상보다 낮은 실적 전망이 주가수익비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/E가 불편한 상황입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, 한화에어로스페이스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

물론 한화에어로스페이스보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 견조하게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.