이미 강한 상승세에도 불구하고 LS ELECTRIC Co.(KRX:010120) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 236%에 달해 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.
국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 13배 미만이고 심지어 7배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에, 이렇게 큰 폭의 주가 상승 이후 LS ELECTRIC은 현재 30.1배의 주가수익비율로 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하고 있는 것에 비해 LS ELECTRIC은 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 극복 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
LS ELECTRIC에 충분한 성장이 있을까요?
LS ELECTRIC의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 126%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 주당순이익이 143% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 수익 성장에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 연평균 19% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장도 매년 19%씩 성장할 것으로 예상되는데, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이러한 정보를 바탕으로 LS ELECTRIC이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
LS ELECTRIC의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가 급등으로 인해 LS ELECTRIC의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않는 것이 좋지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들의 전망을 살펴본 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 유사한 성장률로 평균적인 실적 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
또한 LS ELECTRIC에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.