Stock Analysis

코오롱글로벌(KRX:003070)의 주가는 91% 급등했지만 여전히 전체 스토리를 말하지 못하고 있다.

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KOSE:A003070
Source: Shutterstock

코오롱글로벌(KRX:003070) 주가는 그 전 불안한 시기를 지나 91% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 호실적에도 불구하고 연간 7.4%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 코오롱글로벌의 주가매출액비율(P/S)은 0.1배로 국내 건설업종 평균 P/S가 0.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

코오롱글로벌에 대한 최신 분석 보기

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KOSE:A003070 2024년 6월 20일 기준 매출액 대비 주가수익비율 비교

코오롱글로벌의 실적 추이

코오롱글로벌은 최근 다른 기업들에 비해 상대적으로 부진한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 기대하면서 주가순자산비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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코오롱글로벌의 매출 성장이 예상되나요?

코오롱글로벌과 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 7.4%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 결국 지난 3년간 총 35%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 만회하지는 못했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 7.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 1.2%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 통해 코오롱글로벌이 업계 대비 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

코오롱글로벌의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

코오롱글로벌은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 P/S를 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

코오롱글로벌의 애널리스트 전망치를 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 리스크가 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않고 있습니다. 이러한 불확실성이 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 코오롱글로벌에 대한 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.