불쾌한 놀라움이 제일 그라인딩 휠 인더스트리에있을 수 있습니다. (KRX:001560)의 주식에 불쾌한 놀라움이 닥칠 수 있습니다.

제일그라인딩 휠 인디. (KRX:001560) 의 현재 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.3배로 국내 시장 평균 P/E가 10배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간"에 속하는 것처럼 보입니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.

예를 들어 제일연마공업의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 제일연마공업이 향후 실망스러운 실적을 만회할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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제일그라인딩휠인드의 성장 추이는 어떻습니까?

제일그라인딩휠공업과 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 37%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 3년 주당 순이익 성장률인 총 28%에 못 미치는 수치로, 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹은 셈입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 34% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 제일연마공업의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

제일연마공업의 P/E에서 배울 수 있는 것은?

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

제일연삭기공업의 최근 3년간 성장률이 시장 예상치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다고 판단했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 낮춰야 한다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 제일연마공업에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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