투자자들은 29% 주가 상승에도 불구하고 여전히 삼부건설(KRX:001470)의 수익에 대해 완전히 확신하지 못하고 있다.

삼부토건(KRX:001470) 주주들은 최근 한 달 동안 주가가 29% 반등했지만, 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 16% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등했지만, 국내 건설업의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.3배에 가깝기 때문에 삼부토건의 P/S비율이 0.6배라는 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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삼부건설의 실적 추이

삼부건설은 최근 매우 견조한 매출 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 삼부건설에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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삼부건설에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

삼부건설이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 삼부건설은 지난해 32%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 52%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 3.7%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 삼부토건이 업계와 비교해 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

삼부건설의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

삼부건설의 주가가 크게 상승하여 현재 삼부건설의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

삼부토건은 최근 3년간 성장률이 업계 예상치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 리스크가 존재하는데, 삼부토건에는 3가지 경고 신호 (이 중 2가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했는데요, 여러분들이 꼭 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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