29 % 하락한 가온 케이블 주식회사 (KRX :000500) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

일부 주주들에게 안타깝게도 가온전선 (주)(KRX:000500)의 주가가 최근 30일간 29% 급락했습니다.(KRX:000500) 주가가 지난 30일 동안 29% 급락하면서 최근의 고통이 길어지고 있습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 52% 상승해 강세장에서도 좋은 성적을 거두며 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 가온전선의 주가수익비율(P/E)이 12.8배에 달하는 것은 국내 평균 주가수익비율(이하 "P/E")도 12배에 가깝기 때문에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

예를 들어 가온전선의 실적이 최근 하락세를 보이고 있다고 가정해봅시다. 많은 사람들이 이 회사가 앞으로 실망스러운 실적을 만회할 것으로 기대하기 때문에 P/E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

가온전선 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만 가온전선의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려주나요?

가온전선과 같은 P/E는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때만 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 12% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 통해 가온전선이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 가온전선의 많은 투자자들이 최근의 주가보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 그들은 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 미래에 실망할 수 있습니다.

가온전선의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

가온전선의 주가가 하락한 후, 가온전선의 주가수익비율은 현재 시장 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 주가수익비율은 밸류에이션 수단으로 활용하기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

가온전선을 조사한 결과, 최근 3년간의 실적 추세가 시장의 예상보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/E에 대해 불편한 시각을 갖고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 가온전선에는 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)가 있습니다.

물론 가온 케이블보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 궁금하신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com