투자자들이 케이맨 골든 센추리 휠 그룹 유한회사(코스닥:900280)의 낮은 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이는 상황에서 0.4배의 P/S를 보이는 케이만골든센츄리휠그룹(코스닥:900280)은 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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케이맨 골든 센추리 휠 그룹의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 케이맨 골든 센추리 휠 그룹의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

케이맨 골든 센추리 휠 그룹이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 58%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 30% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Cayman Golden Century Wheel Group이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근 수익 추세가 이미 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

케이맨 골든 센추리 휠 그룹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

케이맨 골든 센추리 휠 그룹이 중기적으로 수익이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 이러한 상황에서 가까운 장래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 케이먼 골든 센추리 휠 그룹에서 발견한 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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