유일에너지기술(코스닥:340930)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

국내 전기 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 유일에너지기술 (코스닥:340930)은 3.5배의 P/S로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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유일 에너지 테크놀로지의 실적 현황

예를 들어, 최근 유일 에너지 테크놀로지의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 성과를 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 유일에너지테크놀로지의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

Youil Energy TechnologyLTD의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Youil Energy TechnologyLTD는 업계를 훨씬 능가하는 뛰어난 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 31%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 41%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 1.9%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 유일 에너지 테크놀로지가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시세보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

유일 에너지 테크놀로지 주식회사의 주가순자산비율에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

유일에너지테크놀로지에 대한 조사 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 수익 감소로 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

그렇긴 하지만, 유일 에너지 테크놀로지는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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