유일에너지테크(코스닥:340930) 주가가 최근 한 달간 28% 가량 하락했다.(코스닥:340930) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 43% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 주가가 큰 폭으로 하락했음에도 불구하고 국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 1.3배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 유일에너지테크놀로지가 3.2배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 종목이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
유일에너지테크놀로지의 실적 현황
예를 들어, 최근 유일 에너지 테크놀로지의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가할 수 있을 만큼 충분히 할 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
애널리스트 예측은 없지만 유일에너지테크놀로지의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
Youil Energy TechLtd의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 19%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 35%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이는 나머지 업계가 내년에 6.3% 감소할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 매출 감소율보다 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때 유일에너지테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이상합니다. 수익이 빠르게 역전되고 있기 때문에 아직 P/S가 바닥을 찾았다고 보장할 수는 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 않으면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있으며, 이는 현재 업계 전망으로는 어려울 것입니다.
Youil Energy TechLtd의 P / S는 투자자에게 무엇을 의미합니까?
유일에너지테크의 주가순자산비율은 주가가 급락한 후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
유일에너지테크놀로지에 대한 조사 결과, 업계가 덜 심각하게 위축될 것으로 예상되는 상황에서 3년간의 급격한 매출 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/S에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오래 지속하기는 어려울 것으로 예상되므로 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 또한, 이러한 어려운 업계 상황에서 회사가 중기적인 수준의 실적을 유지할 수 있을지도 우려됩니다. 회사의 상대적 실적이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
예를 들어 유일에너지테크놀러지에는 5가지 경고 신호 (잠재적으로 심각할 수 있는 3가지)가 있어 주의가 필요합니다.
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