하나테크놀로지 (코스닥:299030)의 주가가 지난 한 달간 31%나 하락했다.(코스닥:299030) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 57 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락 이후에도 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 감안하면 하나테크놀로지는 2.5배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
하나테크놀로지의 최근 실적은 어땠나요?
최근 하나테크놀로지는 다른 기업들에 비해 상대적으로 부진한 매출 성장률을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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하나테크놀로지처럼 높은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.
돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 그러나 그 전 몇 년 동안의 호황을 감안하면 지난 3년 동안 총 31%라는 놀라운 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 회사를 지켜보고 있는 유일한 애널리스트의 예상대로 29%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서는 33%의 성장을 예상하고 있기 때문에 수익이 약화될 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 하나테크놀로지가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
하나테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
하나테크놀로지의 주가순자산비율은 최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만 여전히 어느 정도 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
하나테크놀로지는 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있는데, 이는 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문입니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.
의견을 결정하기 전에 하나테크놀로지에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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