32 % 하락한 후 솔룩스 (코스닥 :290690) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 Solux Co.(코스닥:290690) 주가는 지난 30일 동안 32% 급락하여 최근의 고통을 연장하고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 57%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 전기 업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 고려하면 솔룩스는 여전히 4.1배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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솔룩스의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

예를 들어, 작년에 Solux의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

Solux와 같이 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 3.2%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 13% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 6.7%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 솔룩스가 업계보다 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

솔룩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

솔룩스의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

솔룩스는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 솔룩스에 대해 4가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 3가지가 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

솔룩스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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