솔룩스(코스닥:290690)의 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다.

국내 전기 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 솔룩스( 코스닥:290690 ) 를 고려할 수 있다.(코스닥:290690)는 6.9배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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솔룩스의 실적

예를 들어, 작년에 Solux의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하여 P/S가 무너지는 것을 막았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 셈입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 Solux의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Solux의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둘 것이라는 점입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 3.2%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 전체 수익도 13% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 9.7% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보로 볼 때 솔룩스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

Solux의 주가수익비율에 대한 결론

매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

Solux를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 P/S가 낮지는 않은 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

그렇긴 하지만 솔룩스는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 3가지는 무시해서는 안 됩니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.

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