프리즘코퍼레이션(코스닥:053160) 주가는 25% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

프리엠스(코스닥:053160) 주가는 지난 한 달 동안 불안한 시기를 보낸 후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안 22% 상승한 것은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 0.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 프리엠스는 2.7배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

프리엠에 대한 최신 분석 보기

프리즘의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 작년에 FreeMs의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가할 수 있을 만큼 충분히 할 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 프리즘의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근의 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

FreeMs의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

FreeMs만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 29%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 3.2%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 37% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 프리엠스가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

프리즘의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

프리즘의 주가 상승으로 인해 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

프리즘의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가가 하락할 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 끌어올렸습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 프리즘에 대해 염두에 두어야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.