이미 강세를 보이고 있는 채룡전기 (코스닥:033100)의 주가가 최근 30일간 31% 상승했다.(코스닥:033100) 주가는 지난 30일 동안 31% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 281 %의 엄청난 증가를 기록했습니다.
국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(이하 'P/E')이 13배 미만이라는 점을 감안하면, 18.1배의 P/E 비율을 가진 채룡전기㈜를 잠재적으로 피해야 할 종목으로 생각할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하는 것에 비해 채룡전기㈜는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 기업보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
채룡전기의 성장 추이는 어떻게 될까요?
채룡전기의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당순이익이 352%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 1,503% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 회사를 주시하는 유일한 애널리스트의 예상대로 16%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 29% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 우리는 채룡전기가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 향후 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 가능성이 높습니다.
최종 단어
채룡전기의 주가수익비율은 주가가 큰 폭으로 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 채룡전기의 예상 성장률이 시장 전체보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만 채룡전기에 대해 유의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
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