이화건설주식회사에 대한 신뢰가 부족하다. (코스닥:001840) 주가가 33% 하락함에 따라

이화건설주식회사(코스닥:001840) 주주들은 지난 한 달간 주가가 33%나 하락하며 전 분기 호실적을 무색케 한 것에 대해 기뻐하지 않을 것이다.(코스닥:001840) 주주들은 주가가 33% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 36%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 건설업계의 주가매출비율(P/S) 중앙값이 0.2배 정도로 비슷한 상황에서 이화건설의 0.3배 주가매출비율(이하 "P/S")이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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이화건설의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

지난 한 해 동안 가시적인 성장이 없었던 이화건설의 매출은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 많은 사람들이 앞으로의 매출 실적이 기껏해야 대부분의 다른 회사와 비슷할 것으로 예상하기 때문에 P/S 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 이화건설을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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이화건설의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

이화건설의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이화의 매출 성장은 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년간 총 16%의 매출 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이는 내년에 2.9% 감소할 것으로 예상되는 나머지 업계와 대조적이며, 최근의 중기 연평균 매출 감소율보다 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 감안하면 이화건설이 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)에 거래되고 있는 것이 이상할 수도 있습니다. 매출이 빠르게 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥을 찾았다고 보장할 수는 없습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

이화건설의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 이화건설의 주가순자산비율은 다른 건설업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

이화건설을 살펴본 결과 지난 3년간 급격한 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 건설업황이 덜 위축될 것으로 예상되기 때문입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 또한, 이러한 어려운 업계 상황에서 회사가 중기적인 수준의 실적을 유지할 수 있을지 여부도 우려됩니다. 회사의 상대적 실적이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.

또한, 이화건설에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 다소 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 이화건설에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

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