이화건설(주)(코스닥:001840) 주주들은 최근 주가가 26%나 반등한 것을 보고 기뻐하고 있다.(코스닥:001840) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 26% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 5.6% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.
주가가 급등하기는 했지만, 국내 건설업종의 주가매출비율(P/S) 중앙값이 0.2배 정도인 것을 감안하면 이화건설의 0.4배라는 주가매출비율이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
이화건설의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
이화건설의 매출은 작년에 꾸준히 증가했으며, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 많은 사람들이 향후에도 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준의 매출 실적을 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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이화건설의 P/S 비율은 보통의 성장률만 기대할 수 있고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 지난해 6.2%의 매출 성장률을 기록했습니다. 그러나 이 기간 이전의 실적이 그다지 인상적이지 않았기 때문에 지난 3년 동안 전체적으로 매출 성장은 거의 없었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 0.4% 감소할 것으로 예상되므로 현재로서는 최근의 중기 플러스 성장률을 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
이를 감안할 때 이화건설의 주가수익비율이 동종업계와 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 매각가를 수용하고 있는 것으로 보입니다.
이화건설의 주가순자산비율에 대한 결론
이화건설의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
이화건설을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 증가했음에도 불구하고 업계 평균보다 P/S가 높지 않았으며, 이는 업계가 위축될 것으로 예상되는 상황에서 놀라운 결과입니다. 어려움을 겪고 있는 업계에서 플러스 성장을 기록했지만 평균 P/S에 불과한 경우, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 한 가지 주요 리스크는 이러한 어려운 업계 상황에서 수익 궤적이 계속 우수한 성과를 낼 수 있는지 여부입니다. 회사의 상대적인 실적이 주가를 끌어올리지 못했다는 사실은 일부 투자자들이 수익 불안정성을 예상하고 있음을 시사합니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 이화건설에 대한 3가지 경고 신호 ( 2개는 다소 불쾌한 신호 )를 확인했습니다.
첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.