29% 주가 폭락 후 이화건설(코스닥:001840) 주가에서 배울 수 있는 점

이화건설( 코스닥:001840 )의 주가가 최근 상승폭을 상당 부분 반납하며 약세를 보이고 있다 .(코스닥:001840) 주가는 지난 30일 동안 29% 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월 동안 이미 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 28%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 건설업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.2배 정도로 비슷한 상황에서 이화건설의 주가매출비율(이하 'P/S')이 0.3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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이화건설의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

이화건설의 매출은 작년에 꾸준히 증가했는데, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업과 평행 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 이화건설의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

이화건설과 같은 P/S는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때만 볼 수 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 매출이 6.2% 증가했습니다. 그러나 이 기간 이전의 실적이 그다지 인상적이지 않았기 때문에 지난 3년 동안 전체적으로 매출 성장은 거의 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 광범위한 업계의 1년 성장률 전망치인 1.0%와 비교하면 연간 기준으로 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 이화건설이 업계와 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 적당한 가격만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

이화건설의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 이화건설의 주가순자산비율은 다른 건설업종과 비슷해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

앞서 살펴본 바와 같이 이화건설의 3년 매출 추이를 보면 현재 업계 기대치와 비슷하게 나타나고 있어 P/S에 기여하고 있는 것으로 보입니다. 과거 매출 추세가 현재 업계 전망에 부합하는 만큼, 현재 시점에서 이화의 P/S 비율이 크게 벗어나는 것을 정당화하기는 어렵습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 이화건설에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 다소 불쾌한 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 이화건설에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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