HL만도주식회사(KRX:204320)의 가격은 맞지만 주가가 33% 급등한 후 성장이 부족하다.

HL만도(KRX:204320) 주가는 지난 한 달 동안 33%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 8.7% 하락했다는 것입니다.

주가 반등에도 불구하고 HL만도의 주가수익비율(이하 "P/E")은 8.6배로, 절반 가량의 기업이 14배 이상, 심지어 27배 이상의 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 종목으로 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 HL 만도는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 실적이 곧 다른 기업들처럼 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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HL 만도의 성장 추세는 어떻습니까?

HL 만도와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 지난해 주당순이익이 무려 119%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 405%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 20%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 보입니다.

이런 점을 고려하면 HL만도의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

HL 만도의 P/E에 대한 결론

최근 주가 급등은 HL만도의 주가수익비율을 시장 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 HL 만도의 낮은 수익 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 HL 만도에서 2가지 경고 신호 (적어도 하나는 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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