Hanon Systems 가치 평가
A018880이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A018880의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A018880 ( ₩3535 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩5009.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A018880 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A018880의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A018880는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A018880의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | ₩10.72t |
| 시가총액 | ₩2.40t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A018880의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A018880은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
A018880의 PS 비율은 KR Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: A018880 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 KR Auto Components 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A018880의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A018880 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩3,535.00 | ₩3,782.49 +7.00% | 18.69% | ₩5,600.00 | ₩2,800.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | ₩4,365.00 | ₩3,807.50 -12.77% | 18.23% | ₩5,600.00 | ₩2,800.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | ₩3,055.00 | ₩3,400.00 +11.29% | 14.04% | ₩4,700.00 | ₩2,800.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | ₩3,575.00 | ₩3,433.33 -3.96% | 14.30% | ₩4,700.00 | ₩2,800.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | ₩3,160.00 | ₩3,821.05 +20.92% | 20.07% | ₩5,500.00 | ₩2,800.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | ₩3,175.00 | ₩3,884.21 +22.34% | 20.77% | ₩5,500.00 | ₩2,800.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | ₩3,020.00 | ₩3,890.00 +28.81% | 20.22% | ₩5,500.00 | ₩2,800.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩3,560.00 | ₩4,073.68 +14.43% | 21.63% | ₩6,000.00 | ₩2,800.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₩3,630.00 | ₩4,310.00 +18.73% | 20.75% | ₩6,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₩4,430.00 | ₩4,300.00 -2.93% | 19.89% | ₩6,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | ₩4,275.00 | ₩4,571.43 +6.93% | 23.95% | ₩7,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₩4,010.00 | ₩4,604.76 +14.83% | 24.23% | ₩7,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₩3,970.00 | ₩4,622.73 +16.44% | 23.65% | ₩7,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₩4,005.00 | ₩5,059.09 +26.32% | 28.44% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | ₩4,365.00 | 22 |
| Oct ’25 | ₩4,255.00 | ₩5,268.18 +23.81% | 25.15% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | ₩3,055.00 | 22 |
| Sep ’25 | ₩4,045.00 | ₩5,452.17 +34.79% | 25.72% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | ₩3,575.00 | 23 |
| Aug ’25 | ₩4,500.00 | ₩6,116.67 +35.93% | 21.14% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | ₩3,160.00 | 24 |
| Jul ’25 | ₩4,735.00 | ₩6,712.50 +41.76% | 19.49% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | ₩3,175.00 | 24 |
| Jun ’25 | ₩5,010.00 | ₩6,762.50 +34.98% | 19.21% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | ₩3,020.00 | 24 |
| May ’25 | ₩5,580.00 | ₩7,000.00 +25.45% | 19.90% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩3,560.00 | 20 |
| Apr ’25 | ₩5,920.00 | ₩7,345.00 +24.07% | 17.97% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩3,630.00 | 20 |
| Mar ’25 | ₩6,170.00 | ₩7,600.00 +23.18% | 19.67% | ₩10,300.00 | ₩4,000.00 | ₩4,430.00 | 22 |
| Feb ’25 | ₩6,360.00 | ₩8,238.10 +29.53% | 18.43% | ₩11,000.00 | ₩5,000.00 | ₩4,275.00 | 21 |
| Jan ’25 | ₩7,290.00 | ₩8,320.00 +14.13% | 18.02% | ₩11,000.00 | ₩5,000.00 | ₩4,010.00 | 20 |
| Dec ’24 | ₩7,120.00 | ₩8,305.00 +16.64% | 18.02% | ₩11,000.00 | ₩5,000.00 | ₩3,970.00 | 20 |
| Nov ’24 | ₩7,000.00 | ₩9,857.89 +40.83% | 14.30% | ₩12,000.00 | ₩7,000.00 | ₩4,005.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 11:42 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hanon Systems는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| Sunho Yun | BofA Global Research |
| Yongmin Kim | CGS International |