SL 가치 평가
A005850이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A005850의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A005850 ( ₩34450 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩129628.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A005850 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A005850의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A005850는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A005850의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.2x |
| 이익 | ₩302.23b |
| 시가총액 | ₩1.59t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.2x |
| 기업가치/EBITDA | 2.3x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A005850의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A005850은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A005850의 PE 비율은 KR Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A005850 은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 KR Auto Components 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A005850의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.2x |
| 공정 PE 비율 | 6.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A005850 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩34,450.00 | ₩45,000.00 +30.62% | 11.55% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₩33,800.00 | ₩45,000.00 +33.14% | 11.55% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₩32,400.00 | ₩45,555.56 +40.60% | 12.03% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₩31,800.00 | ₩46,000.00 +44.65% | 11.95% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₩31,700.00 | ₩46,250.00 +45.90% | 12.50% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₩32,850.00 | ₩47,833.33 +45.61% | 13.02% | ₩55,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩37,950.00 | ₩47,500.00 +25.16% | 12.02% | ₩54,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩34,400.00 | ₩47,000.00 +36.63% | 13.05% | ₩54,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₩32,050.00 | ₩47,000.00 +46.65% | 13.05% | ₩54,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩30,150.00 | ₩47,000.00 +55.89% | 13.05% | ₩54,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩30,750.00 | ₩47,000.00 +52.85% | 13.05% | ₩54,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩32,200.00 | ₩50,400.00 +56.52% | 9.10% | ₩59,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩35,450.00 | ₩50,666.67 +42.92% | 9.65% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | ₩33,950.00 | 6 |
| Sep ’25 | ₩33,700.00 | ₩52,666.67 +56.28% | 8.11% | ₩61,000.00 | ₩48,000.00 | ₩33,800.00 | 6 |
| Aug ’25 | ₩37,450.00 | ₩54,333.33 +45.08% | 11.62% | ₩65,000.00 | ₩48,000.00 | ₩32,400.00 | 6 |
| Jul ’25 | ₩45,250.00 | ₩52,833.33 +16.76% | 10.56% | ₩65,000.00 | ₩48,000.00 | ₩31,800.00 | 6 |
| Jun ’25 | ₩36,550.00 | ₩50,333.33 +37.71% | 2.48% | ₩52,000.00 | ₩48,000.00 | ₩31,700.00 | 6 |
| May ’25 | ₩33,650.00 | ₩48,600.00 +44.43% | 5.14% | ₩51,000.00 | ₩44,000.00 | ₩32,850.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₩32,000.00 | ₩48,600.00 +51.88% | 5.14% | ₩51,000.00 | ₩44,000.00 | ₩37,950.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₩33,750.00 | ₩49,750.00 +47.41% | 2.19% | ₩51,000.00 | ₩48,000.00 | ₩34,400.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩33,750.00 | ₩49,750.00 +47.41% | 2.19% | ₩51,000.00 | ₩48,000.00 | ₩32,050.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩35,700.00 | ₩50,400.00 +41.18% | 3.22% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩30,150.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩30,600.00 | ₩50,400.00 +64.71% | 3.22% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩30,750.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩29,300.00 | ₩50,500.00 +72.35% | 3.57% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩32,200.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩32,600.00 | ₩50,500.00 +54.91% | 3.57% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩35,450.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 09:04 |
| 종가 | 2025/10/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SL Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kyung Geun Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sanghoon Kim | Citigroup Inc |
| Gwi-yeon Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |