국내 자동차 부품 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.2배에 가까운 상황에서 화신정공 (코스닥:126640)의 P/S 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
화신정공의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 화신정공은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 매출 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 주가수익비율(P/S) 하락을 막고 있는 것으로 보입니다. 화신정공이 마음에 든다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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화신정밀공업이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
지난 해 화신정밀공업의 매출은 7.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 28% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 9.3% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.
이를 고려하면 화신정밀공업의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷한 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 저점을 유지할 것이라고 가정하고 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
화신정공의 주가수익비율에 대한 결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
화신정공은 최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망치에 부합하는 덕분에 적정 수준의 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 과거 매출 추이가 현재 업계 전망에 부합하는 만큼, 화신정공의 주가수익비율이 현재 시점에서 크게 벗어나는 것을 정당화하기는 어렵습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 화신정공에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.