Stock Analysis

캐스텍코리아(코스닥:071850) 주가는 26% 급락했지만 그럼에도 불구하고 싸게 들어가기는 어려울 수 있다.

Simply Wall St
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KOSDAQ:A071850
Source: Shutterstock

일부 주주들의 성가심에 캐스텍코리아(코스닥:071850)의 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 49%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 자동차 부품 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배에 가깝기 때문에 캐스텍코리아의 P/S 비율 0.1배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

캐스텍코리아에 대한 최신 분석 보기

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코스닥:A071850 2024년 7월 5일 기준 업종대비 주가수익비율

최근 캐스텍코리아의 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 캐스텍코리아의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 뒤로하고 P/S 하락을 막을 것으로 기대할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

캐스텍코리아에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

매출 성장 메트릭은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

캐스텍코리아㈜와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 12%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것으로, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 15% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 4.3%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 캐스텍코리아의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 테이크아웃

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 캐스텍코리아의 주가수익비율은 다른 자동차 부품 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

앞서 살펴본 바와 같이 캐스텍코리아의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치와 유사하다는 점을 고려할 때 주가순자산비율에 기여하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 없을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 캐스텍코리아에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두어야 합니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.