Kbi Metal Co.(코스닥:024840) 주주들은 지난 한 달 동안 52% 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 25% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 케이비메탈의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 국내 자동차 부품 산업의 평균 P/S가 0.3배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
케이비금속의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
예를 들어, 최근 Kbi Metal의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 뒤로하고 P/S가 하락하지 않을 것이라고 기대할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
Kbi Metal에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Kbi Metal에 대해 어느 정도의 매출 성장이 예상되나요?
Kbi Metal과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 3.6%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 39% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 5.3% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 Facebook의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이러한 정보를 통해 Kbi Metal이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 도달했다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
Kbi Metal의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
Kbi Metal의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정할 수 밖에 없습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, Kbi Metal에 대한 5가지 경고 신호 (1가지는 우려할 만한 사항입니다!)도 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Kbi Metal 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.