Safaricom PLC

NASE:SCOM 주식 보고서

시가총액: KSh685.1b

Safaricom 가치 평가

SCOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCOM ( KES17.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( KES9.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익KSh56.94b
시가총액KSh685.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
TIMS3 TIM
10.9x16.4%R$34.8b
GLO Globe Telecom
12.9x2.3%₱315.3b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
12.2x12.7%د.ك2.0b
MAXIS Maxis Berhad
25x12.2%RM 28.3b
SCOM Safaricom
12x14.5%KSh685.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SCOM은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCOM 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SCOM 12.0x업계 평균 17.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCOM 은 Price-To-Earnings 12 African Wireless Telecom 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SCOM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재KSh17.10
KSh22.80
+33.3%
23.2%KSh32.00KSh16.60n/a8
Dec ’25KSh15.00
KSh22.80
+52.0%
23.2%KSh32.00KSh16.60n/a8
Nov ’25KSh16.75
KSh24.11
+44.0%
23.1%KSh33.00KSh17.00n/a7
Oct ’25KSh15.00
KSh24.26
+61.7%
23.3%KSh33.00KSh17.00n/a7
Sep ’25KSh14.50
KSh24.47
+68.8%
22.4%KSh33.00KSh17.00n/a7
Aug ’25KSh15.35
KSh23.91
+55.8%
22.3%KSh33.00KSh17.00n/a8
Jul ’25KSh17.45
KSh23.88
+36.9%
19.1%KSh33.00KSh17.00n/a11
Jun ’25KSh17.90
KSh23.98
+34.0%
19.9%KSh33.00KSh17.00n/a10
May ’25KSh15.95
KSh21.61
+35.5%
11.1%KSh24.30KSh17.00n/a8
Apr ’25KSh17.75
KSh21.49
+21.1%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Mar ’25KSh13.50
KSh21.49
+59.2%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Feb ’25KSh13.50
KSh21.49
+59.2%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Jan ’25KSh13.90
KSh21.87
+57.3%
11.6%KSh25.77KSh17.00n/a10
Dec ’24KSh14.05
KSh23.29
+65.8%
23.9%KSh39.08KSh17.00KSh15.0011
Nov ’24KSh12.30
KSh24.06
+95.6%
26.0%KSh39.08KSh19.00KSh16.758
Oct ’24KSh14.60
KSh23.89
+63.6%
26.2%KSh39.08KSh17.00KSh15.008
Sep ’24KSh15.10
KSh24.66
+63.3%
26.0%KSh39.08KSh17.00KSh14.507
Aug ’24KSh17.35
KSh26.02
+50.0%
27.9%KSh39.08KSh17.00KSh15.358
Jul ’24KSh17.50
KSh26.02
+48.7%
27.9%KSh39.08KSh17.00KSh17.458
Jun ’24KSh16.60
KSh26.33
+58.6%
26.3%KSh39.08KSh19.50KSh17.908
May ’24KSh16.50
KSh27.06
+64.0%
20.6%KSh36.50KSh19.50KSh15.955
Apr ’24KSh18.10
KSh28.06
+55.0%
15.9%KSh36.50KSh24.30KSh17.755
Mar ’24KSh23.35
KSh31.58
+35.2%
20.7%KSh43.60KSh24.50KSh13.506
Feb ’24KSh24.00
KSh31.58
+31.6%
20.7%KSh43.60KSh24.50KSh13.506
Jan ’24KSh24.15
KSh34.57
+43.2%
15.7%KSh43.60KSh27.00KSh13.905
Dec ’23KSh24.50
KSh34.98
+42.8%
12.6%KSh43.60KSh27.00KSh14.058

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:05
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safaricom PLC 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Linet MuriungiAbsa Bank Limited
Maureen KiriguaAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited